基金经理：崔蕾
| 单位净值:0.9184 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:0.9184 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证500增强策略ETF(560100)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,656,911 | 4,293,023 | 1,219,562 | 2,807,389 |
| 结算备付金 | 1,671,504 | 4,905,079 | 9,440,791 | 7,686,144 |
| 存出保证金 | 418,302 | 1,047,335 | 1,694,117 | 1,838,398 |
| 交易性金融资产 | 109,370,626 | 96,688,806 | 111,955,771 | 135,212,266 |
| 其中：股票投资 | 109,367,925 | 96,688,806 | 111,955,771 | 135,175,159 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,700 | - | - | 37,107 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 248,658 | 60,045 | 112,895 | 501,669 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 113,366,000 | 106,994,287 | 124,423,136 | 148,045,867 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,011 | 1,473 | 15,477 | 1,291 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 44,523 | 50,420 | 55,147 | 64,940 |
| 应付托管费 | 4,452 | 5,042 | 5,515 | 6,494 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 465,822 | 448,265 | 191,938 | 882,971 |
| 负债合计 | 515,808 | 505,200 | 268,076 | 955,696 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 130,080,333 | 112,080,333 | 137,580,333 | 146,580,333 |
| 未分配利润 | -17,230,141 | -5,591,246 | -13,425,273 | 509,838 |
| 所有者权益合计 | 112,850,192 | 106,489,087 | 124,155,060 | 147,090,171 |
| 负债和所有者权益总计 | 113,366,000 | 106,994,287 | 124,423,136 | 148,045,867 |
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