基金经理：王睿
| 单位净值:1.3864 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:2.7467 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚优胜精选混合A(550008)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 408,407,461 | 238,426,221 | 421,835,275 | 561,295,032 |
| 结算备付金 | 1,425,797 | 716,564 | 1,144,638 | 1,469,488 |
| 存出保证金 | 214,316 | 323,263 | 471,440 | 538,087 |
| 交易性金融资产 | 1,677,694,825 | 2,433,499,676 | 2,284,545,234 | 2,570,698,500 |
| 其中：股票投资 | 1,677,694,825 | 2,433,499,676 | 2,284,545,234 | 2,570,698,500 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 110,409,849 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 4,047,705 | - | 4,414,714 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 24,895 | 15,825 | 11,033 | 44,804 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,087,767,294 | 2,787,439,103 | 2,708,007,621 | 3,138,460,624 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,200 | - | - | 18,600,321 |
| 应付赎回款 | 58,643 | 2,468 | 102,974 | 172,391 |
| 应付管理人报酬 | 2,109,146 | 3,280,383 | 3,487,890 | 3,573,927 |
| 应付托管费 | 351,524 | 546,730 | 581,315 | 595,654 |
| 应付销售服务费 | 71 | 84 | 188 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 12 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,463,384 | 1,430,649 | 1,418,995 | 1,758,687 |
| 负债合计 | 3,987,969 | 5,260,314 | 5,591,374 | 24,700,979 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,446,780,819 | 1,461,911,409 | 1,422,816,622 | 1,440,002,225 |
| 未分配利润 | 636,998,507 | 1,320,267,379 | 1,279,599,625 | 1,673,757,420 |
| 所有者权益合计 | 2,083,779,326 | 2,782,178,789 | 2,702,416,247 | 3,113,759,645 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,087,767,294 | 2,787,439,103 | 2,708,007,621 | 3,138,460,624 |
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