基金经理：先轲宇
| 单位净值:1.0447 | 累计净值:1.0447 | 截止日期:2024/4/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信周盈安心理财债券A(530030)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 300,489 | 208,535 | 188,721 | 113,184 |
| 结算备付金 | 493,426 | 852,884 | 1,200,594 | 1,000,450 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 51,206,107 | 51,382,271 | 60,812,563 | 70,488,471 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 51,206,107 | 51,382,271 | 60,812,563 | 70,488,471 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 17,003,227 | 8,497,671 | 20,501,531 | 20,005,596 |
| 应收证券清算款 | - | 3,493 | 5,679 | 1,370 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 17,440 | 11,699 | 518,010 | 120 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 69,020,689 | 60,956,553 | 83,227,098 | 91,609,191 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 12,612,249 | - | 16,492,638 | 17,739,322 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 12,957 | 13,560 | 15,302 | 16,562 |
| 应付托管费 | 3,839 | 4,018 | 18,379 | 4,907 |
| 应付销售服务费 | 13,653 | 14,352 | 16,270 | 17,698 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 130,407 | 110,028 | 138,374 | 132,343 |
| 负债合计 | 12,773,105 | 141,958 | 16,680,963 | 17,910,833 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 54,001,244 | 58,696,358 | 64,704,653 | 72,030,565 |
| 未分配利润 | 2,246,341 | 2,118,237 | 1,841,482 | 1,667,793 |
| 所有者权益合计 | 56,247,585 | 60,814,595 | 66,546,135 | 73,698,358 |
| 负债和所有者权益总计 | 69,020,689 | 60,956,553 | 83,227,098 | 91,609,191 |
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