单位(元)长信上证港股通指数发起式(519931)资产负债表 |
报告期 |
2020/1/3 |
2019/12/14 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
21,460,055 |
1,867,150 |
1,278,068 |
1,390,276 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
20,758,852 |
20,334,878 |
21,518,482 |
其中:股票投资 |
- |
20,758,852 |
20,334,878 |
20,487,967 |
基金投资 |
- |
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- |
- |
债券投资 |
- |
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- |
1,030,515 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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- |
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应收利息 |
5,257 |
8,469 |
680 |
60,511 |
应收股利 |
- |
597 |
109,698 |
- |
应收申购款 |
- |
- |
5,987 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
21,465,313 |
22,635,068 |
21,729,311 |
22,969,269 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
4 |
4 |
4 |
应付赎回款 |
- |
509,314 |
59,042 |
- |
应付管理人报酬 |
7,231 |
7,231 |
13,878 |
15,505 |
应付托管费 |
1,808 |
1,808 |
3,470 |
3,876 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
4,568 |
357 |
218 |
应交税费 |
- |
- |
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- |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
15,000 |
157,474 |
89,852 |
210,000 |
负债合计 |
24,038 |
680,399 |
166,603 |
229,604 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,895,171 |
18,502,001 |
18,345,434 |
20,246,716 |
未分配利润 |
3,546,103 |
3,452,667 |
3,217,274 |
2,492,949 |
所有者权益合计 |
21,441,274 |
21,954,669 |
21,562,708 |
22,739,665 |
负债和所有者权益总计 |
21,465,313 |
22,635,068 |
21,729,311 |
22,969,269 |
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