单位(元)交银增强收益债券(519729)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/15 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
757,521 |
539,858 |
558,176 |
1,126,082 |
结算备付金 |
27,635 |
27,469 |
249,737 |
136,715 |
存出保证金 |
1,109 |
1,291 |
11,252 |
20,033 |
交易性金融资产 |
4,431,845 |
14,171,794 |
15,948,289 |
18,951,065 |
其中:股票投资 |
- |
2,050,318 |
3,024,112 |
2,830,265 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,431,845 |
12,121,477 |
12,924,177 |
16,120,800 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
3,506 |
- |
应收利息 |
102,995 |
159,820 |
284,947 |
208,157 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
10 |
50 |
20 |
20,319 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,321,115 |
14,900,281 |
17,055,927 |
20,462,371 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
700,000 |
1,300,000 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
627 |
574,151 |
应付赎回款 |
429,358 |
- |
324 |
23,593 |
应付管理人报酬 |
1,596 |
8,327 |
9,185 |
11,350 |
应付托管费 |
456 |
2,379 |
2,624 |
3,243 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
1,460 |
1,009 |
13,500 |
36,597 |
应交税费 |
- |
- |
1 |
21 |
应付利息 |
- |
194 |
-470 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
42,600 |
63,848 |
39,300 |
68,972 |
负债合计 |
475,471 |
775,756 |
1,365,091 |
717,929 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,306,236 |
9,608,935 |
10,760,174 |
13,790,776 |
未分配利润 |
1,539,408 |
4,515,590 |
4,930,661 |
5,953,666 |
所有者权益合计 |
4,845,644 |
14,124,525 |
15,690,835 |
19,744,443 |
负债和所有者权益总计 |
5,321,115 |
14,900,281 |
17,055,927 |
20,462,371 |
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