基金经理：韩威俊
| 单位净值:1.3950 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:3.8720 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银消费新驱动股票(519714)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 173,035,509 | 194,189,445 | 583,323,093 | 464,577,205 |
| 结算备付金 | 791,520 | 1,382,475 | 3,046,578 | 3,575,956 |
| 存出保证金 | 291,794 | 657,589 | 843,497 | 623,820 |
| 交易性金融资产 | 2,030,819,099 | 2,759,202,207 | 3,477,816,288 | 2,569,993,700 |
| 其中：股票投资 | 2,030,819,099 | 2,759,202,207 | 3,477,816,288 | 2,569,993,700 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 43,569,010 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,217,956 | 2,169,970 | 55,001,361 | 28,781,730 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,206,155,878 | 2,957,601,686 | 4,120,030,816 | 3,111,121,420 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 20,173,568 | 6,718,215 | 63,108,000 | - |
| 应付赎回款 | 2,554,520 | 2,152,520 | 124,936,713 | 9,124,903 |
| 应付管理人报酬 | 2,353,482 | 3,767,627 | 4,450,374 | 3,258,274 |
| 应付托管费 | 392,247 | 627,938 | 741,729 | 543,046 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 874,759 | 1,873,622 | 3,731,078 | 2,291,846 |
| 负债合计 | 26,348,576 | 15,139,922 | 196,967,895 | 15,218,068 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 755,147,584 | 840,825,139 | 1,039,433,631 | 772,764,824 |
| 未分配利润 | 1,424,659,717 | 2,101,636,625 | 2,883,629,290 | 2,323,138,529 |
| 所有者权益合计 | 2,179,807,302 | 2,942,461,764 | 3,923,062,921 | 3,095,903,352 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,206,155,878 | 2,957,601,686 | 4,120,030,816 | 3,111,121,420 |
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