基金经理：魏玉敏
| 单位净值:1.3691 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.7071 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银双利债券A/B(519683)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,029,755 | 691,974 | 333,314 | 1,688,987 |
| 结算备付金 | 6,770,012 | 383,671 | 115,837 | 362,376 |
| 存出保证金 | 24,946 | 10,505 | 3,298 | 6,834 |
| 交易性金融资产 | 1,282,203,635 | 45,850,064 | 32,205,026 | 36,765,997 |
| 其中：股票投资 | - | 117,189 | 4,291,390 | 2,450,853 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,282,203,635 | 45,732,874 | 27,913,636 | 34,315,144 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 10,003,455 | 8,997,288 | 799,730 | 500,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | 248,712 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,856 | 380 | 157 | 10,866 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,301,033,659 | 55,933,882 | 33,706,073 | 39,335,061 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 153,094,192 | - | -44 | - |
| 应付证券清算款 | - | 195,932 | 200,082 | 634,027 |
| 应付赎回款 | 2,563 | 390 | - | 293,786 |
| 应付管理人报酬 | 291,271 | 23,473 | 19,877 | 22,172 |
| 应付托管费 | 97,090 | 6,706 | 5,679 | 6,335 |
| 应付销售服务费 | 5,240 | 5,198 | 2,194 | 2,237 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 87,148 | 193 | 94 | 82 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 185,658 | 107,444 | 100,414 | 71,073 |
| 负债合计 | 153,763,162 | 339,336 | 328,297 | 1,029,712 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 854,996,624 | 42,540,908 | 25,405,111 | 28,803,703 |
| 未分配利润 | 292,273,873 | 13,053,638 | 7,972,666 | 9,501,645 |
| 所有者权益合计 | 1,147,270,497 | 55,594,546 | 33,377,777 | 38,305,349 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,301,033,659 | 55,933,882 | 33,706,073 | 39,335,061 |
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