单位(元)银河鸿利混合C(519641)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/27 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,793,746 |
707,994 |
4,227,829 |
5,191,932 |
结算备付金 |
52,414 |
94,779 |
5,455 |
- |
存出保证金 |
878 |
169 |
19 |
56 |
交易性金融资产 |
- |
2,522,010 |
300,390 |
600,000 |
其中:股票投资 |
- |
200,807 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
2,321,204 |
300,390 |
600,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
1,000,144 |
1,300,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
27,241 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
4,491 |
13,410 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
500 |
11 |
370 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,847,038 |
4,352,837 |
5,838,194 |
5,805,768 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
1,300,000 |
- |
应付赎回款 |
99 |
595 |
2,120 |
6,582 |
应付管理人报酬 |
- |
2,158 |
2,342 |
2,891 |
应付托管费 |
- |
360 |
390 |
482 |
应付销售服务费 |
- |
436 |
444 |
510 |
应付交易费用 |
- |
- |
10 |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
24,723 |
12,422 |
25,000 |
19,383 |
负债合计 |
24,821 |
15,970 |
1,330,306 |
29,847 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,657,449 |
4,089,288 |
4,229,394 |
5,420,854 |
未分配利润 |
164,768 |
247,578 |
278,495 |
355,067 |
所有者权益合计 |
3,822,216 |
4,336,866 |
4,507,889 |
5,775,921 |
负债和所有者权益总计 |
3,847,038 |
4,352,837 |
5,838,194 |
5,805,768 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。