单位(元)海富通欣盛定开混合(519227)资产负债表 |
报告期 |
2017/11/5 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
205,422,928 |
4,081,883 |
结算备付金 |
5,953,285 |
4,582,472 |
存出保证金 |
103,004 |
1,998,701 |
交易性金融资产 |
- |
200,353,870 |
其中:股票投资 |
- |
50,777,870 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
149,576,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
5,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
3,942,164 |
应收利息 |
37,726 |
1,433,112 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
211,516,943 |
221,392,201 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
13,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
5,052,792 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
22,559 |
107,564 |
应付托管费 |
5,206 |
24,823 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
98,388 |
344,509 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
-5,790 |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
271,000 |
128,379 |
负债合计 |
397,153 |
18,652,277 |
所有者权益 |
实收基金 |
200,062,274 |
200,062,274 |
未分配利润 |
11,057,517 |
2,677,650 |
所有者权益合计 |
211,119,791 |
202,739,924 |
负债和所有者权益总计 |
211,516,943 |
221,392,201 |
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