单位(元)浦银安盛优化收益债券A(519111)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,989,309 |
318,331 |
11,247,972 |
673,158 |
结算备付金 |
287,676 |
193,665 |
936,250 |
1,622 |
存出保证金 |
10,743 |
11,791 |
6,926 |
1,551 |
交易性金融资产 |
47,582,861 |
33,156,254 |
47,087,062 |
9,146,287 |
其中:股票投资 |
2,661,630 |
1,884,700 |
1,696,610 |
122,111 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
44,921,231 |
31,271,554 |
45,390,452 |
9,024,176 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
91,906 |
-1,323 |
6,503,978 |
- |
应收证券清算款 |
- |
82,730 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
9,231,128 |
1,406 |
200,111 |
10 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
65,193,623 |
33,762,854 |
65,982,299 |
9,822,629 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
500,573 |
- |
应付证券清算款 |
7,936,399 |
319,698 |
10,579,356 |
121,666 |
应付赎回款 |
42,298 |
56,796 |
3,156,228 |
134 |
应付管理人报酬 |
9,038 |
8,528 |
10,298 |
2,348 |
应付托管费 |
3,013 |
2,843 |
3,433 |
783 |
应付销售服务费 |
1,238 |
1,088 |
3,459 |
400 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
67 |
75 |
128 |
136 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
80,665 |
174,294 |
172,320 |
149,249 |
负债合计 |
8,072,717 |
563,323 |
14,425,795 |
274,714 |
所有者权益 |
实收基金 |
38,139,772 |
21,933,802 |
35,172,180 |
6,427,906 |
未分配利润 |
18,981,134 |
11,265,729 |
16,384,324 |
3,120,008 |
所有者权益合计 |
57,120,907 |
33,199,531 |
51,556,504 |
9,547,915 |
负债和所有者权益总计 |
65,193,623 |
33,762,854 |
65,982,299 |
9,822,629 |
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