单位(元)黄金ETF基金(518660)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
572,902 |
157,803 |
406,272 |
666,257 |
结算备付金 |
228,646 |
549,157 |
199,213 |
137,181 |
存出保证金 |
200,019 |
200,017 |
200,019 |
200,017 |
交易性金融资产 |
102,972,769 |
104,641,505 |
116,796,720 |
102,460,886 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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15,124 |
资产总计 |
103,974,336 |
105,548,483 |
117,602,224 |
103,479,465 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
96,063 |
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58,443 |
44,471 |
应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
42,140 |
43,531 |
47,040 |
41,032 |
应付托管费 |
8,428 |
8,706 |
9,408 |
8,206 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
210,000 |
259,015 |
260,000 |
194,138 |
负债合计 |
356,631 |
311,252 |
374,891 |
287,848 |
所有者权益 |
实收基金 |
86,253,398 |
93,199,151 |
112,878,786 |
103,617,781 |
未分配利润 |
17,364,307 |
12,038,079 |
4,348,548 |
-426,165 |
所有者权益合计 |
103,617,705 |
105,237,231 |
117,227,333 |
103,191,617 |
负债和所有者权益总计 |
103,974,336 |
105,548,483 |
117,602,224 |
103,479,465 |
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