单位(元)摩根中证沪港深科技100ETF(517960)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
5,282,869 |
8,577,535 |
6,729,161 |
7,744,505 |
| 结算备付金 |
- |
- |
10 |
- |
| 存出保证金 |
29,492 |
6,912 |
4,934 |
36,967 |
| 交易性金融资产 |
64,981,908 |
178,190,686 |
159,463,616 |
181,193,800 |
| 其中：股票投资 |
64,981,908 |
178,190,686 |
159,463,616 |
181,193,800 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
7,193 |
363,292 |
- |
204,740 |
| 应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
70,301,461 |
187,138,424 |
166,197,721 |
189,180,013 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
7 |
14 |
12 |
17 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
17,612 |
46,017 |
43,108 |
45,002 |
| 应付托管费 |
5,871 |
15,339 |
14,369 |
15,001 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
398,006 |
376,161 |
288,668 |
185,635 |
| 负债合计 |
421,496 |
437,531 |
346,157 |
245,655 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
88,182,000 |
206,182,000 |
206,182,000 |
212,182,000 |
| 未分配利润 |
-18,302,035 |
-19,481,107 |
-40,330,436 |
-23,247,642 |
| 所有者权益合计 |
69,879,965 |
186,700,893 |
165,851,564 |
188,934,358 |
| 负债和所有者权益总计 |
70,301,461 |
187,138,424 |
166,197,721 |
189,180,013 |
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