单位(元)浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF(517780)资产负债表 |
报告期 |
2023/9/8 |
2023/1/31 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
68,844 |
702,444 |
652,167 |
1,362,176 |
结算备付金 |
1 |
19,176 |
26,584 |
5,222 |
存出保证金 |
0 |
33,433 |
48,496 |
183,580 |
交易性金融资产 |
- |
9,485,783 |
11,975,429 |
25,843,476 |
其中:股票投资 |
- |
9,485,783 |
11,975,429 |
25,843,476 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
185 |
783 |
86,021 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
68,845 |
10,241,022 |
12,703,459 |
27,480,475 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1 |
1 |
3 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
4,490 |
5,124 |
13,998 |
应付托管费 |
- |
898 |
1,025 |
2,800 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
2,000 |
223,445 |
177,255 |
123,993 |
负债合计 |
2,000 |
228,833 |
183,405 |
140,793 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,451,060 |
9,451,060 |
12,451,060 |
24,451,060 |
未分配利润 |
-9,384,215 |
561,128 |
68,994 |
2,888,622 |
所有者权益合计 |
66,845 |
10,012,188 |
12,520,054 |
27,339,682 |
负债和所有者权益总计 |
68,845 |
10,241,022 |
12,703,459 |
27,480,475 |
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