单位(元)国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,390,009 |
32,237,295 |
4,328,542 |
3,235,691 |
结算备付金 |
44,287 |
7,134,501 |
40 |
656 |
存出保证金 |
55,366 |
109,832 |
930 |
70,649 |
交易性金融资产 |
433,999,757 |
1,195,410,408 |
79,501,695 |
57,635,952 |
其中:股票投资 |
433,999,757 |
1,195,410,408 |
79,501,695 |
57,635,952 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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- |
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应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
11,063 |
3,057,566 |
- |
431,185 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
2,004 |
11,301 |
- |
- |
资产总计 |
448,502,487 |
1,237,960,901 |
83,831,206 |
61,374,132 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
3,613,978 |
8,948,474 |
5 |
4 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
98,246 |
283,778 |
17,743 |
12,403 |
应付托管费 |
19,649 |
56,756 |
3,549 |
2,481 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
171 |
1,750 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
5,974,715 |
18,385,528 |
189,110 |
92,867 |
负债合计 |
9,706,759 |
27,676,286 |
210,407 |
107,755 |
所有者权益 |
实收基金 |
364,074,975 |
949,074,975 |
79,074,975 |
58,074,975 |
未分配利润 |
74,720,753 |
261,209,641 |
4,545,825 |
3,191,403 |
所有者权益合计 |
438,795,728 |
1,210,284,616 |
83,620,800 |
61,266,378 |
负债和所有者权益总计 |
448,502,487 |
1,237,960,901 |
83,831,206 |
61,374,132 |
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