单位(元)易方达中证沪港深300ETF(517030)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,614,136 |
1,824,685 |
2,508,275 |
3,358,181 |
结算备付金 |
417,392 |
8,548 |
110 |
66,681 |
存出保证金 |
270,914 |
20,461 |
18,642 |
32,379 |
交易性金融资产 |
34,978,895 |
36,547,857 |
35,895,916 |
39,458,279 |
其中:股票投资 |
34,978,895 |
36,547,857 |
35,895,916 |
39,458,279 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
672 |
28,594 |
- |
40,222 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
75,616 |
- |
75,616 |
资产总计 |
37,282,009 |
38,505,762 |
38,422,943 |
43,031,357 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
39,797 |
223,208 |
2 |
2 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
4,659 |
4,931 |
5,065 |
5,062 |
应付托管费 |
1,553 |
1,644 |
1,688 |
1,687 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
88,105 |
73,373 |
97,738 |
61,941 |
负债合计 |
134,115 |
303,154 |
104,493 |
68,692 |
所有者权益 |
实收基金 |
48,040,311 |
45,040,311 |
45,040,311 |
45,040,311 |
未分配利润 |
-10,892,417 |
-6,837,704 |
-6,721,861 |
-2,077,646 |
所有者权益合计 |
37,147,894 |
38,202,607 |
38,318,450 |
42,962,665 |
负债和所有者权益总计 |
37,282,009 |
38,505,762 |
38,422,943 |
43,031,357 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。