单位(元)华夏中证新能源ETF(516850)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,652,068 |
515,032 |
381,855 |
502,348 |
结算备付金 |
8,973 |
13,287 |
77,090 |
86,638 |
存出保证金 |
14,090 |
26,045 |
31,830 |
37,185 |
交易性金融资产 |
91,743,587 |
96,275,280 |
72,730,388 |
88,339,898 |
其中:股票投资 |
91,718,293 |
96,275,280 |
72,730,388 |
88,328,897 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
25,294 |
- |
- |
11,001 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
939,599 |
4,638 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
94,358,318 |
96,834,281 |
73,221,162 |
88,966,068 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
833,151 |
155,811 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
36,335 |
38,440 |
30,290 |
35,140 |
应付托管费 |
7,267 |
7,688 |
6,058 |
7,028 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
0 |
- |
0 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
1,575,630 |
146,932 |
147,399 |
89,889 |
负债合计 |
2,452,384 |
348,870 |
183,747 |
132,057 |
所有者权益 |
实收基金 |
120,237,000 |
92,237,000 |
62,237,000 |
56,237,000 |
未分配利润 |
-28,331,067 |
4,248,412 |
10,800,415 |
32,597,012 |
所有者权益合计 |
91,905,933 |
96,485,412 |
73,037,415 |
88,834,012 |
负债和所有者权益总计 |
94,358,318 |
96,834,281 |
73,221,162 |
88,966,068 |
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