单位(元)保健ETF(516790)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,495,748 |
3,552,640 |
3,420,087 |
4,259,078 |
结算备付金 |
36,486 |
14,413 |
296,599 |
165,425 |
存出保证金 |
18,702 |
18,945 |
54,009 |
50,172 |
交易性金融资产 |
135,341,028 |
155,796,728 |
158,015,124 |
157,102,741 |
其中:股票投资 |
135,341,028 |
155,796,728 |
158,015,124 |
156,995,740 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
107,001 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
92,009 |
38,387 |
112,067 |
29,669 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
75,616 |
- |
75,616 |
资产总计 |
138,983,972 |
159,496,729 |
161,897,887 |
161,682,702 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
367,617 |
- |
40,429 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
59,216 |
63,977 |
69,806 |
62,336 |
应付托管费 |
11,843 |
12,795 |
13,961 |
12,467 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1 |
1 |
1 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
270,333 |
723,111 |
669,076 |
311,169 |
负债合计 |
341,394 |
1,167,501 |
752,844 |
426,401 |
所有者权益 |
实收基金 |
211,282,183 |
222,982,183 |
208,682,183 |
194,382,183 |
未分配利润 |
-72,639,605 |
-64,652,955 |
-47,537,140 |
-33,125,882 |
所有者权益合计 |
138,642,578 |
158,329,228 |
161,145,043 |
161,256,301 |
负债和所有者权益总计 |
138,983,972 |
159,496,729 |
161,897,887 |
161,682,702 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。