单位(元)华夏中证新材料主题ETF(516710)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,382,104 |
767,937 |
904,244 |
3,230,472 |
结算备付金 |
17,803 |
27,746 |
23,340 |
62,427 |
存出保证金 |
4,014 |
7,150 |
16,474 |
38,307 |
交易性金融资产 |
90,428,592 |
113,950,143 |
110,878,412 |
149,269,288 |
其中:股票投资 |
90,428,592 |
113,950,143 |
110,878,412 |
149,269,288 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
111,315 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
91,943,828 |
114,752,976 |
111,822,471 |
152,600,495 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
15,841 |
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27,794 |
应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
38,359 |
46,083 |
49,467 |
57,904 |
应付托管费 |
7,672 |
9,217 |
9,893 |
11,581 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
1,299,879 |
115,936 |
206,087 |
2,306,157 |
负债合计 |
1,361,751 |
171,236 |
265,448 |
2,403,435 |
所有者权益 |
实收基金 |
184,272,000 |
178,272,000 |
162,272,000 |
156,272,000 |
未分配利润 |
-93,689,924 |
-63,690,259 |
-50,714,977 |
-6,074,941 |
所有者权益合计 |
90,582,076 |
114,581,741 |
111,557,023 |
150,197,059 |
负债和所有者权益总计 |
91,943,828 |
114,752,976 |
111,822,471 |
152,600,495 |
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