单位(元)国泰中证影视主题ETF(516620)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
742,699 |
699,511 |
2,731,778 |
1,194,997 |
结算备付金 |
94,461 |
487,305 |
271,847 |
52,183 |
存出保证金 |
54,187 |
169,307 |
140,680 |
164,002 |
交易性金融资产 |
41,626,445 |
44,731,957 |
69,798,808 |
42,241,998 |
其中:股票投资 |
41,626,445 |
44,731,957 |
69,798,808 |
42,241,998 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
154,132 |
123,221 |
- |
589,735 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
42,671,925 |
46,211,301 |
72,943,113 |
44,242,915 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
534,853 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
20,860 |
20,414 |
43,314 |
13,751 |
应付托管费 |
4,172 |
4,083 |
8,663 |
2,750 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
370,465 |
475,484 |
1,137,488 |
843,791 |
负债合计 |
395,497 |
499,981 |
1,724,319 |
860,292 |
所有者权益 |
实收基金 |
44,267,541 |
43,267,541 |
76,267,541 |
45,267,541 |
未分配利润 |
-1,991,113 |
2,443,779 |
-5,048,747 |
-1,884,917 |
所有者权益合计 |
42,276,428 |
45,711,320 |
71,218,794 |
43,382,624 |
负债和所有者权益总计 |
42,671,925 |
46,211,301 |
72,943,113 |
44,242,915 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。