单位(元)国联安新材料ETF(516480)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
783,245 |
994,472 |
995,785 |
5,067,730 |
| 结算备付金 |
261,853 |
6,791 |
22,427 |
236,546 |
| 存出保证金 |
125,336 |
88,487 |
97,523 |
96,630 |
| 交易性金融资产 |
12,222,399 |
16,205,119 |
17,367,825 |
22,350,729 |
| 其中：股票投资 |
12,222,399 |
16,205,119 |
17,367,825 |
22,350,729 |
| 基金投资 |
- |
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- |
- |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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14,438,759 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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- |
438,984 |
- |
| 资产总计 |
13,392,834 |
17,294,870 |
18,922,543 |
42,190,394 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
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401,756 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
5,666 |
7,432 |
10,196 |
10,427 |
| 应付托管费 |
1,133 |
1,486 |
2,039 |
2,085 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
48,097 |
25,649 |
48,325 |
18,671,830 |
| 负债合计 |
54,896 |
34,568 |
462,315 |
18,684,342 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
22,146,061 |
22,146,061 |
22,146,061 |
20,146,061 |
| 未分配利润 |
-8,808,124 |
-4,885,759 |
-3,685,833 |
3,359,991 |
| 所有者权益合计 |
13,337,937 |
17,260,302 |
18,460,228 |
23,506,052 |
| 负债和所有者权益总计 |
13,392,834 |
17,294,870 |
18,922,543 |
42,190,394 |
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