单位(元)富国中证ESG120策略ETF(516400)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/14 |
2021/6/24 |
资产 |
银行存款 |
323,657 |
238,844,042 |
结算备付金 |
2,290 |
- |
存出保证金 |
219,052 |
- |
交易性金融资产 |
5,092,052 |
2,676,334 |
其中:股票投资 |
- |
2,676,334 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,790,769 |
- |
应收利息 |
1,386 |
9,367 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
8,429,206 |
241,529,743 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
3,112,993 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
2,410 |
26,466 |
应付托管费 |
482 |
5,293 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
11,546 |
2,445 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
89,150 |
12,219 |
负债合计 |
3,216,580 |
46,423 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,458,957 |
241,458,957 |
未分配利润 |
-246,331 |
24,363 |
所有者权益合计 |
5,212,626 |
241,483,320 |
负债和所有者权益总计 |
8,429,206 |
241,529,743 |
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