单位(元)华宝智能电动汽车ETF(516380)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,305,403 |
2,858,701 |
2,376,928 |
2,625,605 |
结算备付金 |
34,073 |
9,864 |
73,065 |
182,792 |
存出保证金 |
7,876 |
12,488 |
28,780 |
48,416 |
交易性金融资产 |
120,573,189 |
145,498,951 |
129,667,146 |
166,000,718 |
其中:股票投资 |
120,573,189 |
145,498,951 |
129,667,146 |
166,000,718 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
578,513 |
78,815 |
- |
237,401 |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
123,499,054 |
148,458,819 |
132,145,919 |
169,094,932 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
428,248 |
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- |
1,691 |
应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
52,734 |
60,452 |
58,365 |
63,386 |
应付托管费 |
10,547 |
12,090 |
11,673 |
12,677 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
657,911 |
177,434 |
248,303 |
739,314 |
负债合计 |
1,149,440 |
249,977 |
318,341 |
817,068 |
所有者权益 |
实收基金 |
184,449,259 |
182,449,259 |
160,449,259 |
150,449,259 |
未分配利润 |
-62,099,645 |
-34,240,416 |
-28,621,681 |
17,828,606 |
所有者权益合计 |
122,349,614 |
148,208,843 |
131,827,578 |
168,277,865 |
负债和所有者权益总计 |
123,499,054 |
148,458,819 |
132,145,919 |
169,094,932 |
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