单位(元)华夏中证金融科技主题ETF(516100)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,972,337 |
1,282,508 |
1,449,554 |
1,604,733 |
结算备付金 |
89,472 |
122,660 |
7,722 |
3,727 |
存出保证金 |
51,431 |
27,424 |
10,997 |
43,369 |
交易性金融资产 |
55,597,451 |
42,624,527 |
58,250,271 |
56,606,841 |
其中:股票投资 |
55,597,451 |
42,624,527 |
58,087,165 |
56,606,841 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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163,106 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
57,710,692 |
44,057,118 |
59,718,543 |
58,258,670 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
905,340 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
25,254 |
19,531 |
25,237 |
23,195 |
应付托管费 |
5,051 |
3,906 |
5,047 |
4,639 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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1 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
1,040,531 |
179,231 |
136,503 |
274,948 |
负债合计 |
1,976,175 |
202,668 |
166,788 |
302,783 |
所有者权益 |
实收基金 |
62,759,670 |
45,759,670 |
73,759,670 |
71,759,670 |
未分配利润 |
-7,025,153 |
-1,905,220 |
-14,207,915 |
-13,803,783 |
所有者权益合计 |
55,734,517 |
43,854,450 |
59,551,755 |
57,955,887 |
负债和所有者权益总计 |
57,710,692 |
44,057,118 |
59,718,543 |
58,258,670 |
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