单位(元)申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数(515200)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,623,049 |
2,711,585 |
3,219,114 |
3,800,586 |
结算备付金 |
78,418 |
18,346 |
64,902 |
66,831 |
存出保证金 |
18,285 |
17,809 |
38,030 |
34,095 |
交易性金融资产 |
168,877,869 |
197,383,114 |
193,078,300 |
235,865,042 |
其中:股票投资 |
168,877,869 |
197,383,114 |
193,078,300 |
235,865,042 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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6,597 |
应收利息 |
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应收股利 |
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- |
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应收申购款 |
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其他资产 |
- |
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406 |
- |
资产总计 |
171,597,622 |
200,130,854 |
196,400,752 |
239,773,150 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
70,892 |
- |
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409,086 |
应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
73,150 |
81,685 |
84,700 |
96,274 |
应付托管费 |
14,630 |
16,337 |
16,940 |
19,255 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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13 |
11 |
应付利息 |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
353,071 |
344,020 |
376,756 |
266,917 |
负债合计 |
511,743 |
442,042 |
478,409 |
791,542 |
所有者权益 |
实收基金 |
117,943,230 |
114,943,230 |
122,943,230 |
130,943,230 |
未分配利润 |
53,142,648 |
84,745,582 |
72,979,113 |
108,038,378 |
所有者权益合计 |
171,085,878 |
199,688,812 |
195,922,343 |
238,981,608 |
负债和所有者权益总计 |
171,597,622 |
200,130,854 |
196,400,752 |
239,773,150 |
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