单位(元)招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,294,116 |
12,631,962 |
23,854,891 |
8,205,755 |
结算备付金 |
132,556 |
390,221 |
133,400 |
219,910 |
存出保证金 |
18,255 |
86,692 |
12,823 |
17,658 |
交易性金融资产 |
702,637,823 |
789,788,980 |
827,667,139 |
715,885,102 |
其中:股票投资 |
702,637,823 |
789,788,980 |
827,588,258 |
713,004,942 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
78,881 |
2,880,160 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
151,764 |
687,908 |
1,064,189 |
42,722 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
710,234,514 |
803,585,763 |
852,732,443 |
724,371,147 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
19,838,980 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
298,240 |
328,288 |
275,974 |
280,840 |
应付托管费 |
59,648 |
65,658 |
55,195 |
56,168 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
0 |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
1,245,869 |
1,228,714 |
1,104,677 |
924,887 |
负债合计 |
1,603,757 |
1,622,660 |
21,274,826 |
1,261,896 |
所有者权益 |
实收基金 |
637,955,051 |
657,955,051 |
673,955,051 |
519,955,051 |
未分配利润 |
70,675,706 |
144,008,052 |
157,502,566 |
203,154,200 |
所有者权益合计 |
708,630,757 |
801,963,103 |
831,457,617 |
723,109,251 |
负债和所有者权益总计 |
710,234,514 |
803,585,763 |
852,732,443 |
724,371,147 |
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