单位(元)富国纳斯达克100ETF(QDII)(513870)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/10/26 |
资产 |
银行存款 |
7,633,674 |
237,192,807 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
44,928,163 |
- |
其中:股票投资 |
44,928,163 |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
7,850 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
37,748 |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
39,337 |
资产总计 |
52,607,435 |
237,232,144 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
7,119,180 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
17,099 |
3,256 |
应付托管费 |
3,420 |
651 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
66,288 |
2,956 |
负债合计 |
7,205,986 |
6,863 |
所有者权益 |
实收基金 |
39,671,000 |
237,671,000 |
未分配利润 |
5,730,449 |
-445,719 |
所有者权益合计 |
45,401,449 |
237,225,281 |
负债和所有者权益总计 |
52,607,435 |
237,232,144 |
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