单位(元)易方达恒生港股通新经济ETF(513320)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
370,974 |
347,765 |
512,827 |
35,233,807 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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- |
交易性金融资产 |
34,188,087 |
48,284,487 |
38,032,448 |
125,400,450 |
其中:股票投资 |
34,188,087 |
48,107,040 |
38,032,448 |
125,400,450 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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545,369 |
应收利息 |
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应收股利 |
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160,004 |
4,094 |
122,457 |
应收申购款 |
- |
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其他资产 |
- |
75,616 |
- |
75,658 |
资产总计 |
34,559,061 |
48,867,872 |
38,549,369 |
161,377,741 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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38,251 |
18,089,279 |
应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
16,518 |
19,786 |
17,407 |
19,512 |
应付托管费 |
3,304 |
3,957 |
3,481 |
3,902 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
108,705 |
69,032 |
57,343 |
11,431,336 |
负债合计 |
128,526 |
92,776 |
116,483 |
29,544,030 |
所有者权益 |
实收基金 |
39,010,597 |
51,010,597 |
38,010,597 |
114,010,597 |
未分配利润 |
-4,580,062 |
-2,235,501 |
422,289 |
17,823,114 |
所有者权益合计 |
34,430,535 |
48,775,096 |
38,432,886 |
131,833,711 |
负债和所有者权益总计 |
34,559,061 |
48,867,872 |
38,549,369 |
161,377,741 |
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