单位(元)华夏中证港股通内地金融ETF(513190)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/9/26 |
资产 |
银行存款 |
590,827 |
208,937,631 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
26,624,556 |
- |
其中:股票投资 |
26,624,556 |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
55,716 |
资产总计 |
27,215,383 |
208,993,347 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
11,192 |
2,863 |
应付托管费 |
2,238 |
573 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
75,000 |
1,837 |
负债合计 |
88,431 |
5,272 |
所有者权益 |
实收基金 |
28,936,000 |
208,936,000 |
未分配利润 |
-1,809,047 |
52,075 |
所有者权益合计 |
27,126,953 |
208,988,075 |
负债和所有者权益总计 |
27,215,383 |
208,993,347 |
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