单位(元)国泰中证港股通科技ETF(513020)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,362,877 |
11,954,659 |
22,199,636 |
27,388,122 |
结算备付金 |
- |
1,530 |
10 |
8,042,656 |
存出保证金 |
- |
14 |
- |
132,736 |
交易性金融资产 |
318,642,075 |
262,354,818 |
282,737,018 |
165,064,047 |
其中:股票投资 |
318,642,075 |
262,354,818 |
282,737,018 |
165,064,047 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
545,276 |
- |
- |
33,306 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
41,962 |
311,730 |
- |
89,905 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
324,592,190 |
274,622,750 |
304,936,664 |
200,750,773 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
851 |
58 |
3,537 |
20,695,415 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
134,450 |
114,862 |
130,386 |
48,658 |
应付托管费 |
26,890 |
22,972 |
26,077 |
9,732 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
884,712 |
102,351 |
5,012,988 |
8,663,024 |
负债合计 |
1,046,903 |
240,243 |
5,172,989 |
29,416,829 |
所有者权益 |
实收基金 |
462,145,428 |
359,145,428 |
375,145,428 |
185,145,428 |
未分配利润 |
-138,600,140 |
-84,762,921 |
-75,381,753 |
-13,811,484 |
所有者权益合计 |
323,545,288 |
274,382,507 |
299,763,675 |
171,333,944 |
负债和所有者权益总计 |
324,592,190 |
274,622,750 |
304,936,664 |
200,750,773 |
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