基金经理：
| 单位净值:1.5448 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.5448 | 截止日期:2022/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华MSCI中国A股国际ETF(512920)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/6 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 604,151 | 601,590 | 665,773 | 1,343,843 |
| 结算备付金 | 3,121 | 2,079 | 9,588 | 22,308 |
| 存出保证金 | 86 | 75 | 3,406 | 4,497 |
| 交易性金融资产 | 10,406,641 | 11,507,364 | 12,660,971 | 46,624,955 |
| 其中：股票投资 | 10,406,641 | 11,507,364 | 12,660,971 | 46,624,955 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 17,017 |
| 应收利息 | - | - | 139 | 260 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,013,998 | 12,111,108 | 13,339,876 | 48,012,880 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 5,352 | 4,717 | 5,612 | 19,389 |
| 应付托管费 | 207 | 943 | 1,122 | 3,878 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 10,556 | 36,907 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 51,459 | 30,041 | 164,423 | 85,396 |
| 负债合计 | 57,018 | 35,701 | 181,714 | 145,570 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,092,640 | 7,092,640 | 7,092,640 | 25,092,640 |
| 未分配利润 | 3,864,340 | 4,982,767 | 6,065,522 | 22,774,669 |
| 所有者权益合计 | 10,956,980 | 12,075,407 | 13,158,162 | 47,867,309 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,013,998 | 12,111,108 | 13,339,876 | 48,012,880 |
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