单位(元)南华中证杭州湾区ETF(512870)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
365,207 |
753,284 |
566,714 |
625,849 |
| 结算备付金 |
- |
- |
3,970 |
- |
| 存出保证金 |
627 |
148 |
4,054 |
946 |
| 交易性金融资产 |
35,861,495 |
42,911,861 |
44,136,223 |
54,583,246 |
| 其中：股票投资 |
35,861,495 |
42,911,861 |
44,136,223 |
54,583,246 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
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- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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- |
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| 应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
36,227,329 |
43,665,293 |
44,710,962 |
55,210,040 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
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- |
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| 应付管理人报酬 |
15,173 |
17,728 |
19,273 |
21,210 |
| 应付托管费 |
3,035 |
3,546 |
3,855 |
4,242 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
112,229 |
129,033 |
120,676 |
247,607 |
| 负债合计 |
130,437 |
150,306 |
143,804 |
273,058 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
31,410,637 |
31,410,637 |
31,410,637 |
32,410,637 |
| 未分配利润 |
4,686,256 |
12,104,349 |
13,156,521 |
22,526,345 |
| 所有者权益合计 |
36,096,893 |
43,514,986 |
44,567,158 |
54,936,982 |
| 负债和所有者权益总计 |
36,227,329 |
43,665,293 |
44,710,962 |
55,210,040 |
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