单位(元)中信建投北京50ETF(512850)资产负债表 |
报告期 |
2020/12/10 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
906,161 |
1,036,668 |
981,105 |
5,843,759 |
结算备付金 |
5,777 |
- |
5,470 |
- |
存出保证金 |
2,036 |
9,750 |
16,910 |
27,866 |
交易性金融资产 |
21,671,887 |
25,409,040 |
25,935,665 |
40,737,278 |
其中:股票投资 |
21,671,887 |
25,409,040 |
25,935,665 |
40,737,278 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
32,571 |
42,296 |
应收利息 |
769 |
105 |
682 |
601 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
22,586,630 |
26,455,563 |
26,972,401 |
46,651,801 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
15,535 |
- |
4,111,137 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
3,794 |
12,593 |
14,049 |
18,236 |
应付托管费 |
632 |
2,099 |
2,341 |
3,039 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
1,259 |
2,234 |
18,016 |
15,770 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
91,413 |
26,716 |
220,000 |
803,406 |
负债合计 |
97,098 |
59,177 |
254,406 |
4,951,588 |
所有者权益 |
实收基金 |
18,531,953 |
21,531,953 |
23,531,953 |
39,531,953 |
未分配利润 |
3,957,579 |
4,864,433 |
3,186,042 |
2,168,260 |
所有者权益合计 |
22,489,532 |
26,396,386 |
26,717,995 |
41,700,213 |
负债和所有者权益总计 |
22,586,630 |
26,455,563 |
26,972,401 |
46,651,801 |
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