单位(元)嘉实中证医药卫生ETF(512610)资产负债表 |
报告期 |
2022/10/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
174,305 |
340,841 |
257,982 |
245,044 |
结算备付金 |
135,882 |
- |
- |
2,003 |
存出保证金 |
5,965 |
2,709 |
1,940 |
4,855 |
交易性金融资产 |
10,655,533 |
12,585,688 |
14,585,567 |
15,897,600 |
其中:股票投资 |
10,655,533 |
12,585,688 |
14,585,567 |
15,897,600 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
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应收证券清算款 |
- |
442,486 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
26 |
24 |
应收股利 |
- |
- |
- |
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应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,971,684 |
13,371,725 |
14,845,516 |
16,149,525 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
485,138 |
- |
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应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
4,781 |
5,035 |
6,063 |
6,527 |
应付托管费 |
956 |
1,007 |
1,213 |
1,305 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
3,539 |
5,937 |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
47,622 |
85,701 |
56,050 |
26,065 |
负债合计 |
53,359 |
576,882 |
66,864 |
39,834 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,640,597 |
7,640,597 |
7,640,597 |
6,640,597 |
未分配利润 |
3,277,728 |
5,154,246 |
7,138,055 |
9,469,093 |
所有者权益合计 |
10,918,325 |
12,794,843 |
14,778,652 |
16,109,690 |
负债和所有者权益总计 |
10,971,684 |
13,371,725 |
14,845,516 |
16,149,525 |
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