单位(元)MSCI中国(512380)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,714,134 |
5,024,779 |
6,501,550 |
6,705,446 |
结算备付金 |
1,391,704 |
1,598,119 |
2,155,187 |
4,046,370 |
存出保证金 |
134,617 |
6,870 |
412,850 |
1,247,520 |
交易性金融资产 |
149,965,316 |
162,563,392 |
170,772,069 |
193,972,896 |
其中:股票投资 |
149,965,316 |
162,563,392 |
170,772,069 |
193,972,896 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
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其他资产 |
- |
75,616 |
- |
75,616 |
资产总计 |
154,205,771 |
169,268,776 |
179,841,655 |
206,047,849 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
- |
136,601 |
148,150 |
应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
64,100 |
70,143 |
78,359 |
89,167 |
应付托管费 |
12,820 |
14,029 |
15,672 |
17,833 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
1,633 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
349,909 |
198,574 |
394,654 |
277,146 |
负债合计 |
426,829 |
284,378 |
625,286 |
532,296 |
所有者权益 |
实收基金 |
132,805,582 |
132,805,582 |
138,805,582 |
141,805,582 |
未分配利润 |
20,973,360 |
36,178,816 |
40,410,787 |
63,709,971 |
所有者权益合计 |
153,778,942 |
168,984,398 |
179,216,369 |
205,515,553 |
负债和所有者权益总计 |
154,205,771 |
169,268,776 |
179,841,655 |
206,047,849 |
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