单位(元)南方中证全指房地产ETF(512200)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
530,259 |
23,613,423 |
3,810,518 |
27,104,847 |
结算备付金 |
4,409,834 |
4,291,118 |
8,697,028 |
11,671,381 |
存出保证金 |
640,446 |
664,712 |
863,183 |
691,214 |
交易性金融资产 |
4,093,123,827 |
4,392,737,626 |
3,444,834,845 |
7,308,696,087 |
其中:股票投资 |
4,093,123,827 |
4,392,737,626 |
3,444,834,845 |
7,308,696,087 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
1,129,948 |
1,195,798 |
804,460 |
17,396,138 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
4,099,834,314 |
4,422,502,677 |
3,459,010,034 |
7,365,559,666 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
22,387 |
65,645 |
99,247 |
1,707,300 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,861,011 |
1,860,866 |
1,605,076 |
2,334,193 |
应付托管费 |
372,202 |
372,173 |
321,015 |
466,839 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
3,961,235 |
5,619,431 |
6,952,647 |
49,916,745 |
负债合计 |
6,216,834 |
7,918,116 |
8,977,985 |
54,425,077 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,795,876,000 |
7,211,376,000 |
4,808,876,000 |
9,318,876,000 |
未分配利润 |
-3,702,258,521 |
-2,796,791,439 |
-1,358,843,952 |
-2,007,741,411 |
所有者权益合计 |
4,093,617,479 |
4,414,584,561 |
3,450,032,048 |
7,311,134,589 |
负债和所有者权益总计 |
4,099,834,314 |
4,422,502,677 |
3,459,010,034 |
7,365,559,666 |
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