单位(元)华安中证细分医药ETF(512120)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,335,287 |
5,048,570 |
3,567,811 |
3,628,773 |
结算备付金 |
59,549 |
90,650 |
172,635 |
76,449 |
存出保证金 |
17,150 |
24,852 |
41,481 |
32,302 |
交易性金融资产 |
353,841,850 |
305,087,967 |
267,016,403 |
236,919,595 |
其中:股票投资 |
353,841,850 |
305,087,967 |
267,016,403 |
236,919,595 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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43,090 |
107,945 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
358,253,836 |
310,295,130 |
270,906,274 |
240,657,118 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
465,296 |
- |
4,600 |
21,353 |
应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
147,611 |
126,189 |
115,700 |
90,207 |
应付托管费 |
29,522 |
25,238 |
23,140 |
18,042 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
849,316 |
227,084 |
572,874 |
426,270 |
负债合计 |
1,491,745 |
378,511 |
716,314 |
555,872 |
所有者权益 |
实收基金 |
255,413,975 |
217,080,642 |
173,080,642 |
135,413,976 |
未分配利润 |
101,348,116 |
92,835,976 |
97,109,318 |
104,687,271 |
所有者权益合计 |
356,762,091 |
309,916,618 |
270,189,961 |
240,101,247 |
负债和所有者权益总计 |
358,253,836 |
310,295,130 |
270,906,274 |
240,657,118 |
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