基金经理：桑迎
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00033 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保货币E(511970)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,267,840,135 | 22,849,943,113 | 25,676,967,460 | 23,809,402,822 |
| 结算备付金 | - | - | 1 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 21,998,163,941 | 14,496,491,531 | 20,175,471,465 | 17,134,165,099 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 21,998,163,941 | 14,496,491,531 | 20,175,471,465 | 17,134,165,099 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 9,370,490,984 | 19,540,473,841 | 8,939,943,290 | 10,330,530,345 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,290,013 | 480,740 | 918,492 | 252,731 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 60,641,785,073 | 56,887,389,225 | 54,793,300,709 | 51,274,350,998 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 5,305,570,467 | 2,505,655,535 | 780,208,980 | 387,057,039 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 15,391,585 | 14,654,112 | 14,874,791 | 13,153,143 |
| 应付托管费 | 2,332,058 | 2,220,320 | 2,253,756 | 2,484,867 |
| 应付销售服务费 | 11,651,901 | 11,090,938 | 11,252,598 | 9,947,909 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 160,880 | 141,165 | 77,145 | 120,151 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 9,658,755 | 2,847,293 | 5,735,851 | 2,337,865 |
| 其他负债 | 554,618 | 484,795 | 539,766 | 525,340 |
| 负债合计 | 5,345,320,264 | 2,537,094,159 | 814,942,887 | 415,626,314 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 55,296,464,808 | 54,350,295,066 | 53,978,357,823 | 50,858,724,685 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 55,296,464,808 | 54,350,295,066 | 53,978,357,823 | 50,858,724,685 |
| 负债和所有者权益总计 | 60,641,785,073 | 56,887,389,225 | 54,793,300,709 | 51,274,350,998 |
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