单位(元)安信保证金货币ETF(511680)资产负债表 |
报告期 |
2018/8/2 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,805,268 |
8,850,688 |
3,119,810 |
21,393,402 |
结算备付金 |
- |
- |
954,545 |
135,732 |
存出保证金 |
- |
- |
5,780 |
5,919 |
交易性金融资产 |
- |
- |
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151,786,902 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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141,786,902 |
资产支持证券投资 |
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10,000,000 |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
15,000,143 |
59,800,330 |
应收证券清算款 |
- |
- |
20,034,532 |
- |
应收利息 |
18,705 |
4,805 |
4,035 |
764,789 |
应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
- |
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- |
其他资产 |
- |
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资产总计 |
8,823,973 |
8,855,493 |
39,118,846 |
233,887,073 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
144 |
4,394 |
9,891 |
63,023 |
应付托管费 |
48 |
1,465 |
3,297 |
21,008 |
应付销售服务费 |
120 |
3,662 |
8,243 |
52,519 |
应付交易费用 |
- |
- |
7,373 |
16,937 |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
- |
48,358 |
119,000 |
283,550 |
负债合计 |
35,313 |
57,879 |
147,804 |
437,037 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,788,660 |
8,797,614 |
38,971,042 |
233,450,037 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
8,788,660 |
8,797,614 |
38,971,042 |
233,450,037 |
负债和所有者权益总计 |
8,823,973 |
8,855,493 |
39,118,846 |
233,887,073 |
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