单位(元)招商中证政策性金融债3-5年ETF(511580)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/12/7 |
资产 |
银行存款 |
8,410,158 |
5,902,491 |
81,074,392 |
250,906,950 |
结算备付金 |
- |
- |
9,560,208 |
9,576,491 |
存出保证金 |
- |
113,230 |
21,543 |
21,583 |
交易性金融资产 |
178,987,306 |
176,813,836 |
450,332,382 |
298,421,068 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
178,987,306 |
176,813,836 |
450,332,382 |
298,421,068 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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6,236 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
187,397,465 |
182,829,558 |
540,994,761 |
558,926,092 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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92,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
1,027,281 |
108,850 |
63,214,021 |
应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
23,777 |
22,949 |
59,205 |
11,589 |
应付托管费 |
7,926 |
7,650 |
19,735 |
3,863 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
131,000 |
65,080 |
40,000 |
31,111 |
负债合计 |
162,703 |
1,122,959 |
227,790 |
155,260,584 |
所有者权益 |
实收基金 |
179,881,129 |
176,881,129 |
537,881,188 |
402,881,166 |
未分配利润 |
7,353,632 |
4,825,470 |
2,885,783 |
784,342 |
所有者权益合计 |
187,234,762 |
181,706,599 |
540,766,971 |
403,665,508 |
负债和所有者权益总计 |
187,397,465 |
182,829,558 |
540,994,761 |
558,926,092 |
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