单位(元)申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF(510770)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
652,505 |
651,866 |
1,100,700 |
1,256,003 |
结算备付金 |
- |
3,507 |
3,537 |
15,563 |
存出保证金 |
1,458 |
3,447 |
375 |
3,976 |
交易性金融资产 |
22,715,826 |
29,590,128 |
21,706,906 |
29,009,043 |
其中:股票投资 |
22,715,826 |
29,590,128 |
21,706,906 |
29,009,043 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
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应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
23,369,790 |
30,248,948 |
22,811,519 |
30,284,585 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
9,688 |
12,429 |
9,782 |
12,605 |
应付托管费 |
1,938 |
2,486 |
1,956 |
2,521 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
167,621 |
158,994 |
179,072 |
93,708 |
负债合计 |
179,247 |
173,909 |
190,811 |
108,834 |
所有者权益 |
实收基金 |
41,110,677 |
42,610,677 |
30,610,677 |
35,110,677 |
未分配利润 |
-17,920,134 |
-12,535,638 |
-7,989,969 |
-4,934,926 |
所有者权益合计 |
23,190,543 |
30,075,039 |
22,620,708 |
30,175,751 |
负债和所有者权益总计 |
23,369,790 |
30,248,948 |
22,811,519 |
30,284,585 |
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