单位(元)华夏医药ETF(510660)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
561,949 |
487,401 |
576,915 |
954,179 |
结算备付金 |
51,574 |
60,894 |
52,079 |
49,346 |
存出保证金 |
1,423 |
2,224 |
1,318 |
3,793 |
交易性金融资产 |
111,319,159 |
109,469,850 |
103,569,495 |
105,570,159 |
其中:股票投资 |
111,319,159 |
109,469,850 |
103,569,495 |
105,570,159 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
5,645 |
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87,846 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
111,939,750 |
110,020,369 |
104,287,652 |
106,577,477 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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65,833 |
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319,577 |
应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
47,990 |
45,330 |
44,802 |
40,315 |
应付托管费 |
9,598 |
9,066 |
8,960 |
8,063 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
226,741 |
183,820 |
221,798 |
167,025 |
负债合计 |
284,328 |
304,049 |
275,560 |
534,980 |
所有者权益 |
实收基金 |
46,879,719 |
43,879,719 |
39,879,719 |
37,379,719 |
未分配利润 |
64,775,702 |
65,836,602 |
64,132,373 |
68,662,777 |
所有者权益合计 |
111,655,421 |
109,716,321 |
104,012,092 |
106,042,496 |
负债和所有者权益总计 |
111,939,750 |
110,020,369 |
104,287,652 |
106,577,477 |
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