单位(元)上证180高贝塔ETF(510450)资产负债表 |
报告期 |
2016/6/22 |
2015/12/31 |
2015/6/30 |
2014/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,587,673 |
203,870 |
649,503 |
1,921,494 |
结算备付金 |
3,519 |
1,511 |
5,692 |
3,006 |
存出保证金 |
254 |
973 |
2,070 |
172 |
交易性金融资产 |
169,297 |
9,066,882 |
17,741,149 |
46,005,862 |
其中:股票投资 |
169,297 |
9,066,882 |
17,741,149 |
46,005,862 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
269,559 |
应收利息 |
116 |
44 |
113 |
426 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,760,860 |
9,273,279 |
18,398,527 |
48,200,520 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,765 |
- |
100,768 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,696 |
3,931 |
8,220 |
14,863 |
应付托管费 |
339 |
786 |
1,644 |
2,973 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
14,252 |
5,824 |
18,338 |
19,967 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
151,667 |
55,679 |
78,264 |
85,982 |
负债合计 |
170,719 |
66,220 |
207,234 |
123,784 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,920,713 |
4,920,713 |
7,920,713 |
27,920,713 |
未分配利润 |
1,669,427 |
4,286,346 |
10,270,580 |
20,156,023 |
所有者权益合计 |
5,590,140 |
9,207,059 |
18,191,293 |
48,076,736 |
负债和所有者权益总计 |
5,760,860 |
9,273,279 |
18,398,527 |
48,200,520 |
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