基金经理：
| 单位净值:5.3405 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:1.4703 | 截止日期:2022/11/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞中小盘ETF(510220)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/11/18 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 502,082 | 630,743 | 821,266 | 560,427 |
| 结算备付金 | 17,600 | - | - | 3,224 |
| 存出保证金 | 49 | 33 | 225 | 334 |
| 交易性金融资产 | 16,880,887 | 26,667,813 | 28,609,150 | 24,182,572 |
| 其中：股票投资 | 16,880,887 | 26,657,812 | 28,605,557 | 24,173,572 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 10,001 | 3,592 | 9,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | 95 | 62 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 17,400,618 | 27,298,589 | 29,430,736 | 24,746,620 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 58,590 | 0 | - | 2,000 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 5,479 | 10,795 | 12,357 | 9,914 |
| 应付托管费 | 1,096 | 2,159 | 2,471 | 1,983 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 8,346 | 8,520 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 90,030 | 29,996 | 42,119 | 23,507 |
| 负债合计 | 155,195 | 42,951 | 65,294 | 45,923 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,814,956 | 17,303,203 | 17,303,203 | 15,473,787 |
| 未分配利润 | 5,430,467 | 9,952,435 | 12,062,240 | 9,226,909 |
| 所有者权益合计 | 17,245,423 | 27,255,638 | 29,365,442 | 24,700,696 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,400,618 | 27,298,589 | 29,430,736 | 24,746,620 |
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