最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:2.6750 | 累计净值:2.6750 | 截止日期:2024/3/15 | |||
最新规模:28.62亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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单位(元)嘉实中国电建清洁能源REIT(508026)资产负债表 |
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报告期 | 2024/3/21 | |||
资产 | ||||
银行存款 | 617,321 | |||
结算备付金 | - | |||
存出保证金 | - | |||
交易性金融资产 | - | |||
其中:股票投资 | - | |||
基金投资 | - | |||
债券投资 | - | |||
资产支持证券投资 | - | |||
衍生金融资产 | - | |||
买入返售金融资产 | - | |||
应收证券清算款 | 200 | |||
应收利息 | - | |||
应收股利 | - | |||
应收申购款 | - | |||
其他资产 | - | |||
资产总计 | 1,070,466,521 | |||
负债 | ||||
短期借款 | - | |||
交易性金融负债 | - | |||
衍生金融负债 | - | |||
卖出回购金融资产款 | - | |||
应付证券清算款 | - | |||
应付赎回款 | - | |||
应付管理人报酬 | 40,929 | |||
应付托管费 | 2,046 | |||
应付销售服务费 | - | |||
应付交易费用 | - | |||
应交税费 | - | |||
应付利息 | - | |||
应付利润 | - | |||
其他负债 | 10,069 | |||
负债合计 | 53,044 | |||
所有者权益 | ||||
实收基金 | 1,070,000,029 | |||
未分配利润 | 413,449 | |||
所有者权益合计 | 1,070,413,477 | |||
负债和所有者权益总计 | 1,070,466,521 |