单位(元)工银优质精选混合A(487021)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
63,921,829 |
95,816,354 |
156,164,721 |
110,475,111 |
结算备付金 |
- |
- |
1,225,130 |
588,866 |
存出保证金 |
- |
- |
304,026 |
239,225 |
交易性金融资产 |
370,026,603 |
604,257,324 |
765,114,916 |
556,945,432 |
其中:股票投资 |
343,670,245 |
564,214,097 |
718,985,454 |
522,972,895 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
26,356,358 |
40,043,227 |
46,129,462 |
33,972,537 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
42,083 |
57,521 |
8,730,587 |
549,129 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
433,990,514 |
700,131,199 |
931,539,380 |
668,797,763 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
21,735,058 |
8,320,171 |
应付赎回款 |
533,518 |
220,557 |
10,659,158 |
5,755,324 |
应付管理人报酬 |
449,672 |
872,942 |
1,121,124 |
779,822 |
应付托管费 |
74,945 |
145,490 |
186,854 |
129,970 |
应付销售服务费 |
967 |
39 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
1 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
237,827 |
199,658 |
857,634 |
678,429 |
负债合计 |
1,296,929 |
1,438,687 |
34,559,828 |
15,663,715 |
所有者权益 |
实收基金 |
165,664,440 |
231,888,159 |
269,467,409 |
181,012,327 |
未分配利润 |
267,029,145 |
466,804,353 |
627,512,143 |
472,121,721 |
所有者权益合计 |
432,693,585 |
698,692,513 |
896,979,552 |
653,134,048 |
负债和所有者权益总计 |
433,990,514 |
700,131,199 |
931,539,380 |
668,797,763 |
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