单位(元)天弘周期策略混合A(420005)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
22,567,682 |
43,485,928 |
24,833,778 |
72,246,105 |
结算备付金 |
71,827 |
367,073 |
229,679 |
143,686 |
存出保证金 |
106,205 |
142,608 |
92,112 |
228,219 |
交易性金融资产 |
238,714,085 |
435,380,058 |
342,979,109 |
490,981,014 |
其中:股票投资 |
238,714,085 |
435,380,058 |
342,979,109 |
490,981,014 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
157,185 |
236,017 |
716,591 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
265,198 |
1,070,467 |
183,336 |
1,143,820 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
261,882,183 |
480,682,151 |
369,034,605 |
564,742,843 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
163,159 |
- |
- |
4,481,281 |
应付赎回款 |
628,930 |
1,688,075 |
559,663 |
5,017,904 |
应付管理人报酬 |
273,772 |
593,596 |
497,642 |
648,546 |
应付托管费 |
45,629 |
98,933 |
82,940 |
108,091 |
应付销售服务费 |
20,844 |
42,559 |
22,717 |
17,467 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
291,052 |
419,806 |
291,199 |
288,503 |
负债合计 |
1,423,384 |
2,842,969 |
1,454,162 |
10,561,793 |
所有者权益 |
实收基金 |
178,567,420 |
274,375,984 |
179,359,638 |
251,425,341 |
未分配利润 |
81,891,379 |
203,463,197 |
188,220,806 |
302,755,710 |
所有者权益合计 |
260,458,799 |
477,839,181 |
367,580,444 |
554,181,051 |
负债和所有者权益总计 |
261,882,183 |
480,682,151 |
369,034,605 |
564,742,843 |
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