基金经理：朱晓龙
| 单位净值:2.1754 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:2.1754 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根大盘蓝筹股票A(376510)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 25,625,991 | 14,220,987 | 38,914,670 | 34,002,298 |
| 结算备付金 | 376,949 | 808,108 | 788,797 | 515,295 |
| 存出保证金 | 85,921 | 117,557 | 157,099 | 165,431 |
| 交易性金融资产 | 158,618,879 | 205,973,466 | 178,713,713 | 240,547,738 |
| 其中：股票投资 | 158,618,879 | 205,973,466 | 178,713,713 | 240,547,738 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 903,833 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 57,216 | 30,638 | 42,391 | 98,347 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 185,668,789 | 221,150,756 | 218,616,670 | 275,329,109 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 5,832,972 |
| 应付赎回款 | 169,165 | 190,854 | 41,046 | 160,661 |
| 应付管理人报酬 | 235,720 | 273,506 | 280,107 | 320,893 |
| 应付托管费 | 39,287 | 45,584 | 46,685 | 53,482 |
| 应付销售服务费 | 43 | 100 | 35 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 586,253 | 810,784 | 627,546 | 679,866 |
| 负债合计 | 1,030,467 | 1,320,829 | 995,419 | 7,047,874 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 90,200,518 | 91,899,062 | 91,831,810 | 92,447,596 |
| 未分配利润 | 94,437,805 | 127,930,865 | 125,789,441 | 175,833,640 |
| 所有者权益合计 | 184,638,323 | 219,829,927 | 217,621,251 | 268,281,235 |
| 负债和所有者权益总计 | 185,668,789 | 221,150,756 | 218,616,670 | 275,329,109 |
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