单位(元)上投摩根分红添利债券A(370021)资产负债表 |
报告期 |
2021/5/27 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
14,469,366 |
1,009,095 |
1,817,520 |
1,406,596 |
结算备付金 |
539,800 |
76,591 |
11,710 |
299,806 |
存出保证金 |
6,806 |
3,175 |
3,835 |
4,695 |
交易性金融资产 |
- |
17,976,600 |
50,157,824 |
61,703,842 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
17,976,600 |
50,157,824 |
61,703,842 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
1,408,566 |
应收利息 |
3,189 |
179,321 |
644,215 |
1,040,951 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
12,380 |
133,760 |
4,173 |
41,481 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
15,031,541 |
19,378,542 |
52,639,278 |
65,905,935 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
1,017,153 |
应付赎回款 |
724,655 |
115,426 |
446,249 |
137,738 |
应付管理人报酬 |
5,757 |
4,816 |
13,493 |
16,600 |
应付托管费 |
1,919 |
1,605 |
4,498 |
5,533 |
应付销售服务费 |
3,623 |
1,178 |
1,291 |
1,743 |
应付交易费用 |
18,260 |
8,943 |
3,937 |
11,322 |
应交税费 |
- |
188,758 |
190,614 |
191,148 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
12,010 |
60,005 |
30,068 |
50,059 |
负债合计 |
766,224 |
380,730 |
690,149 |
1,431,297 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,887,570 |
17,406,720 |
47,783,329 |
58,154,793 |
未分配利润 |
1,377,747 |
1,591,092 |
4,165,799 |
6,319,845 |
所有者权益合计 |
14,265,316 |
18,997,812 |
51,949,129 |
64,474,638 |
负债和所有者权益总计 |
15,031,541 |
19,378,542 |
52,639,278 |
65,905,935 |
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