单位(元)光大添天盈五年定期开放债券(360019)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
870,166 |
475,490 |
5,392,417 |
161,185 |
结算备付金 |
16,378,908 |
16,014,649 |
21,610,131 |
25,018,418 |
存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
11,044,675,948 |
10,921,678,028 |
11,133,627,191 |
11,008,495,811 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
3,564,507,803 |
3,546,115,402 |
3,789,559,377 |
3,703,594,778 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
951,728 |
908,008 |
934,323 |
899,242 |
应付托管费 |
317,243 |
302,669 |
311,441 |
299,747 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
357,087 |
355,870 |
334,827 |
430,190 |
负债合计 |
3,566,133,860 |
3,547,681,950 |
3,791,139,969 |
3,705,223,957 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,032,952,225 |
7,032,952,225 |
7,032,946,408 |
7,032,943,091 |
未分配利润 |
445,589,863 |
341,043,853 |
309,540,814 |
270,328,762 |
所有者权益合计 |
7,478,542,088 |
7,373,996,078 |
7,342,487,222 |
7,303,271,853 |
负债和所有者权益总计 |
11,044,675,948 |
10,921,678,028 |
11,133,627,191 |
11,008,495,811 |
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