单位(元)诺安主题精选混合(320012)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
23,875,000 |
37,385,363 |
32,950,601 |
71,554,709 |
结算备付金 |
449,538 |
264,790 |
509,049 |
348,791 |
存出保证金 |
135,598 |
123,071 |
105,926 |
122,015 |
交易性金融资产 |
222,796,615 |
327,524,599 |
323,651,820 |
298,287,892 |
其中:股票投资 |
222,796,615 |
327,524,599 |
323,651,820 |
298,287,892 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
-10,387 |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,043,479 |
26,721,488 |
1,634,204 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
74,758 |
62,064 |
119,062 |
6,121,709 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
248,374,988 |
392,070,989 |
358,970,663 |
376,435,116 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,974,548 |
568,139 |
- |
584,913 |
应付赎回款 |
178,366 |
399,401 |
1,394,461 |
1,942,434 |
应付管理人报酬 |
285,887 |
483,752 |
452,273 |
384,638 |
应付托管费 |
47,648 |
80,625 |
75,379 |
64,106 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
497,803 |
567,925 |
486,475 |
359,140 |
负债合计 |
3,984,252 |
2,099,843 |
2,408,588 |
3,335,231 |
所有者权益 |
实收基金 |
104,617,266 |
140,429,918 |
116,779,939 |
119,801,090 |
未分配利润 |
139,773,470 |
249,541,228 |
239,782,137 |
253,298,795 |
所有者权益合计 |
244,390,736 |
389,971,146 |
356,562,075 |
373,099,885 |
负债和所有者权益总计 |
248,374,988 |
392,070,989 |
358,970,663 |
376,435,116 |
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